利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、7億74百万円(前年同四半期は7億38百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益4億54百万円、減価償却費2億47百万円、法人税等の還付額1億54百万円などによるものであり、主な減少要因は、たな卸資産の増加額3億6百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、89百万円(前年同四半期は3億41百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出1億24百万円、敷金及び保証金の差入による支出30百万円などによるものであり、主な増加要因は、敷金及び保証金の回収による収入80百万円などによるものであります。

2018/10/15 15:00