利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、4億40百万円となりました。主な減少要因は、税金等調整前当期純損失99億83百万円などによるものであり、主な増加要因は、減価償却費5億79百万円、減損損失63億2百万円、たな卸資産の減少額10億92百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、1億66百万円となりました。主な増加要因は、差入保証金の回収による収入4億71百万円、保険積立金の解約による収入14百万円などによるものであり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出2億2百万円などによるものであります。

2021/05/27 17:05