1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(財務制限条項)
短期借入金のうち837百万円、1年内返済予定の長期借入金400百万円、長期借入金のうち8,124百万円(2020年10月27日付シンジケートローン契約)には下記の財務制限条項が付されております。
①2022年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額を、2021年2月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

2021/07/14 16:15