１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,739	3,914	0.857	-
1年以内に返済予定の長期借入金	400	400	1.067	-
1年以内に返済予定のリース債務	13	0	1.307	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/05/27 11:57

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年2月28日)	当連結会計年度(2022年2月28日)
短期借入金	279百万円	2,791百万円
1年内返済予定の長期借入金	400百万円	400百万円
長期借入金	8,224百万円	7,824百万円

2022/05/27 11:57

#3 経営上の重要な契約等

① シンジケートローン契約の締結の目的
2020年7月21日付けで株式会社フィットハウスを吸収合併いたしましたので、両社の借入金を整理し一本化するとともに、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化に備えて、手元資金を厚くすることを目的に長期借入及びコミットメントラインの設定を実施いたしました。
② シンジケートローン契約の概要

2022/05/27 11:57

#4 追加情報、連結財務諸表（連結）

(財務制限条項)
短期借入金のうち2,791百万円、1年内返済予定の長期借入金400百万円、長期借入金のうち7,824百万円(2020年10月27日付シンジケートローン契約)には下記の財務制限条項が付されております。
① 2022年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額を、2021年2月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

2022/05/27 11:57

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4)短期借入金	2,739	2,739	-
(5)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	9,428	9,428	-
負債計	15,194	15,194	-

(※1) 差入保証金については、金融商品相当額のみを表示しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合は( )で表示する方法によっております。

2022/05/27 11:57