利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、14億76百万円となりました。主な減少要因は、税金等調整前当期純損失40億56百万円、仕入債務の減少額5億67百万円などによるものであり、主な増加要因は、減価償却費6億56百万円、減損損失16億12百万円、たな卸資産の減少額12億17百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、55百万円となりました。主な増加要因は、差入保証金の回収による収入1億5百万円、保険積立金の解約による収入1億円などによるものであり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出2億56百万円、無形固定資産の取得による支出76百万円、差入保証金の差入による支出79百万円などによるものであります。

2022/05/27 11:57