長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,739	3,914	0.857	-
1年以内に返済予定の長期借入金	400	400	1.067	-
1年以内に返済予定のリース債務	13	0	1.307	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	9,028	9,934	1.064	2023年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2	1	1.307	2023年～2025年

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/05/27 11:57

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年2月28日)	当連結会計年度(2022年2月28日)
短期借入金	279百万円	2,791百万円
1年内返済予定の長期借入金	400百万円	400百万円
長期借入金	8,224百万円	7,824百万円
計	8,909百万円	11,015百万円

2022/05/27 11:57

#3 経営上の重要な契約等

① シンジケートローン契約の締結の目的
2020年7月21日付けで株式会社フィットハウスを吸収合併いたしましたので、両社の借入金を整理し一本化するとともに、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化に備えて、手元資金を厚くすることを目的に長期借入及びコミットメントラインの設定を実施いたしました。
② シンジケートローン契約の概要

2022/05/27 11:57

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は205億74百万円であり、前連結会計年度末と比較して34億92百万円減少しております。主な要因は、商品及び製品が12億2百万円、有形固定資産が16億18百万円、無形固定資産が2億25百万円、投資その他の資産が5億96百万円減少したことなどによるものであります。
当連結会計年度末における総負債は180億57百万円であり、前連結会計年度末と比較して7億81百万円増加しております。主な要因は、支払手形及び買掛金が4億31百万円、未払金が1億87百万円、未払法人税等が1億22百万円、その他(流動負債)が4億21百万円減少した一方、短期借入金が11億75百万円、長期借入金が9億6百万円増加したことなどによるものであります。
当連結会計年度末における純資産は25億17百万円であり、前連結会計年度末と比較して42億74百万円減少しました。主な要因は、利益剰余金が41億52百万円減少したことなどによるものであります。

2022/05/27 11:57

#5 追加情報、連結財務諸表（連結）

(財務制限条項)
短期借入金のうち2,791百万円、1年内返済予定の長期借入金400百万円、長期借入金のうち7,824百万円(2020年10月27日付シンジケートローン契約)には下記の財務制限条項が付されております。
① 2022年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額を、2021年2月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

2022/05/27 11:57

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4)短期借入金	2,739	2,739	-
(5)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	9,428	9,428	-
負債計	15,194	15,194	-

(※1) 差入保証金については、金融商品相当額のみを表示しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合は( )で表示する方法によっております。

2022/05/27 11:57