財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、55百万円となりました。主な増加要因は、差入保証金の回収による収入1億5百万円、保険積立金の解約による収入1億円などによるものであり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出2億56百万円、無形固定資産の取得による支出76百万円、差入保証金の差入による支出79百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、20億80百万円となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増額11億75百万円、長期借入れによる収入13億5百万円などによるものであり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出4億円などによるものであります。

2022/05/27 11:57