短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,914	2,754	0.852	-
1年以内に返済予定の長期借入金	400	9,924	1.127	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/05/30 16:14

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年2月28日)	当連結会計年度(2023年2月28日)
仕入債務	0百万円	1百万円
短期借入金	2,791百万円	1,635百万円
1年内返済予定の長期借入金	400百万円	7,824百万円

2023/05/30 16:14

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における総負債は158億74百万円であり、前連結会計年度末と比較して21億82百万円減少しております。主な要因は、短期借入金が11億60百万円、未払費用が4億50百万円減少したことなどによるものであります。
(純資産)

2023/05/30 16:14

#4 追加情報、連結財務諸表（連結）

(財務制限条項)
短期借入金のうち1,635百万円、1年内返済予定の長期借入金のうち7,824百万円(2020 年10月27日付シンジケートローン契約)には下記の財務制限条項が付されております。
① 2022年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額を、2021年2月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

2023/05/30 16:14

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3)未払金	51	51	-
(4)短期借入金	3,914	3,914	-
(5)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	10,334	10,334	-

(※1) 差入保証金については、金融商品相当額のみを表示しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合は( )で表示する方法によっております。

2023/05/30 16:14