１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年2月28日)	当第2四半期会計期間(2023年8月31日)
短期借入金	1,635百万円	1,585百万円
1年内返済予定の長期借入金	7,824百万円	7,624百万円
計	9,460百万円	9,209百万円

2023/10/13 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
総負債は144億43百万円であり、前連結会計年度末と比較して14億31百万円減少しております。主な要因は、支払手形及び買掛金が2億30百万円増加した一方、1年内返済予定の長期借入金が10億円減少、未払法人税等が1億97百万円減少などによるものであります。
(純資産)

2023/10/13 15:02

#3 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(財務制限条項)
短期借入金のうち15億85百万円、1年内返済予定の長期借入金のうち76億24百万円(2020年10月27日付シンジケートローン契約)には下記の財務制限条項が付されております。
①2022年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額を、2021年2月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

2023/10/13 15:02