利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、8億17百万円(前年同四半期は4億49百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失9億8百万円、未払費用の減少額4億1百万円によるものであり、主な増加要因は、非資金損益項目である減価償却費1億71百万円及び減損損失2億31百万円、棚卸資産の減少額2億22百万円などよるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3億9百万円(前年同四半期は1億80百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出2億68百万円、定期預金の純増減額△1億41百万円、差入保証金の差入による支出65百万円によるものであり、主な増加要因は、差入保証金の回収による収入1億43百万円によるものであります。

2023/10/13 15:02