営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、8億17百万円(前年同四半期は4億49百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失9億8百万円、未払費用の減少額4億1百万円によるものであり、主な増加要因は、非資金損益項目である減価償却費1億71百万円及び減損損失2億31百万円、棚卸資産の減少額2億22百万円などよるものであります。

2023/10/13 15:02