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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年3月1日至 2025年8月31日	自 2026年3月1日至 2026年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	33,772	54,986
減価償却費	8,177	18,972
減損損失	57	554
のれん償却額	1,411	12,344
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	-21
賞与引当金の増減額（△は減少）	339	-1,410
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-177	-337
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	59	-88
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-8	-54
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	952	-155
受取利息及び受取配当金	-215	-711
補助金収入	-120	-619
支払利息	1,017	2,349
持分法による投資損益（△は益）	－	135
備品受贈益	-216	-266
固定資産除却損	9	69
固定資産売却損益（△は益）	4	-162
投資有価証券売却損益（△は益）	-6,737	-1,080
売上債権の増減額（△は増加）	-15,038	-16,129
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,167	6,192
仕入債務の増減額（△は減少）	24,822	-71,682
契約負債の増減額（△は減少）	716	647
未払消費税等の増減額（△は減少）	-933	2,867
その他	4,581	643
小計	53,638	7,044
利息及び配当金の受取額	159	299
補助金の受取額	120	619
利息の支払額	-1,015	-2,367
法人税等の支払額	-5,802	-22,611
営業活動によるキャッシュ・フロー	47,100	-17,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-10,345	-18,342
有形固定資産の売却による収入	216	408
ソフトウエアの取得による支出	-1,328	-2,956
投資有価証券の取得による支出	－	-44
投資有価証券の売却による収入	6,782	1,638
差入保証金の支出	-2,774	-2,751
差入保証金の返還	1,569	2,537
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-10
その他	-462	-380
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,342	-19,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-5,000	－
長期借入れによる収入	5,000	43,000
長期借入金の返済による支出	-4,600	-50,923
社債の償還による支出	－	-5
リース債務の返済による支出	-1,970	-6,862
新株発行による収入	464	467
自己株式の取得による支出	－	-1
自己株式の売却による収入	－	903
配当金の支払額	-5,450	-10,447
非支配株主への配当金の支払額	-205
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,763	-23,869
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	28,995	-60,778
現金及び現金同等物の中間期末残高	121,601	140,694
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	163

ツルハ HD（3391）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート