利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、340億98百万円(前年同期比316.4%増)となりました。これはおもに、税金等調整前四半期純利益140億68百万円となったことと仕入債務262億64百万円の増加(金融機関休業による影響220億15百万円)等のプラス要因、法人税等の支払額58億47百万円と売掛債権34億29百万円の増加(金融機関休業による影響21億80百万円)等のマイナス要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、119億30百万円(前年同期5億98百万円取得)となりました。これはおもに、子会社株式取得による支出61億32百万円、新規出店に伴う差入保証金の支出22億53百万円、有形固定資産の取得による支出21億88百万円、有価証券取得による支出20億円等によるものであります。

2015/01/05 10:46