営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、81億98百万円(前年同四半期は349億円の獲得)となりました。これはおもに、税金等調整前四半期純利益197億46百万円となったことと仕入債務254億76百万円の減少(前期末金融機関休業による影響269億53百万円)等のマイナス要因、法人税等の支払額55億76百万円と売上債権48億78百万円の減少(前期末金融機関休業による影響46億83百万円)等のプラス要因によるものであります。

2016/12/28 10:04