長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	62,143	175,375	0.95	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,920	21,335	2.49	-
1年以内に返済予定のその他有利子負債	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	426,875	0.95	平成30年5月31日～平成31年2月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,885	65,672	2.49	平成27年9月25日～平成31年12月22日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務に係る平均利率の記載には含めておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2015/08/28 15:46

#2 業績等の概要

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における財務活動の結果、得られた資金は510,511千円(前連結会計年度に使用した資金187,780千円)となり、長期借入れによる収入700,000千円、セール・アンド・リースバックによる収入66,991千円が主な収入であり、長期借入金の返済による支出159,893千円、配当金の支払額82,475千円が主な支出であります。

2015/08/28 15:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
(5) 買掛金	(205,469)	(205,469)	-
(6) 長期借入金(*2)	(62,143)	(62,159)	16

(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金(62,143千円)が含まれております。

2015/08/28 15:46