有価証券報告書-第27期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 307,705 | 264,543 |
減価償却費 | 222,670 | 346,715 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,253 | -1,497 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,956 | 471 |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -130 |
支払利息 | 2,067 | 4,491 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -19,999 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -354 | - |
有形固定資産除却損 | 18 | 708 |
売上債権の増減額(△は増加) | -28,045 | -60,090 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -157,523 | -174,225 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 79,653 | -79,382 |
その他 | 133,268 | -13,006 |
小計 | 557,038 | 268,596 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 69 |
利息の支払額 | -1,633 | -5,671 |
法人税等の支払額 | -83,652 | -179,227 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,815 | 83,767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -417,386 | -666,234 |
有形固定資産の売却による収入 | 400 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -15,560 | -49,055 |
投資有価証券の取得による支出 | -807 | -1,500 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 20,000 |
差入保証金の差入による支出 | -26,616 | -6,454 |
差入保証金の回収による収入 | 353 | 2,953 |
その他 | -4,324 | -5,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,941 | -705,530 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -133,499 | -159,893 |
自己株式の取得による支出 | -17 | -24 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 66,991 |
配当金の支払額 | -30,885 | -82,475 |
その他 | -23,378 | -14,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,780 | 510,511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -979 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -179,928 | -112,231 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815,102 | 702,870 |