有価証券報告書-第26期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,197 | 307,705 |
| 減価償却額 | 224,356 | 222,670 |
| 貸倒引当金の増減額 | -35 | -4,253 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,839 | 1,956 |
| 受取利息及び配当金 | -107 | -124 |
| 支払利息 | 5,014 | 2,067 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,872 | － |
| 有形固定資産売却損益 | -58 | -354 |
| 有形固定資産除却損 | 513 | 18 |
| 売上債権の増減額 | -30,309 | -28,045 |
| たな卸資産の増減額 | -46,106 | -157,523 |
| 仕入債務の増減額 | 19,784 | 79,653 |
| その他 | 21,872 | 133,268 |
| 小計 | 358,831 | 557,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 63 |
| 利息の支払額 | -4,134 | -1,633 |
| 法人税等の支払額 | -98,053 | -83,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,686 | 471,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,058 | -417,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,151 | -15,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -890 | -807 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,475 | -26,616 |
| 差入保証金の回収による収入 | 570 | 353 |
| その他 | -4,324 | -4,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,330 | -463,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250,156 | -133,499 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -28,586 | -30,885 |
| その他 | -22,975 | -23,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,718 | -187,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,507 | -179,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995,030 | 815,102 |