有価証券報告書-第25期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 104,911 | 148,197 |
減価償却費 | 261,252 | 224,356 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,429 | -35 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 164 | 1,839 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -107 |
支払利息 | 5,217 | 5,014 |
為替差損益(△は益) | 1,583 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26,127 | 13,872 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 711 | -58 |
有形固定資産除却損 | 600 | 513 |
売上債権の増減額(△は増加) | 67,827 | -30,309 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -48,555 | -46,106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,809 | 19,784 |
その他 | 81,447 | 21,872 |
小計 | 478,961 | 358,831 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 43 |
利息の支払額 | -4,877 | -4,134 |
法人税等の支払額 | -15,994 | -98,053 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,109 | 256,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -143,704 | -174,058 |
有形固定資産の売却による収入 | 261 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,065 | -66,151 |
投資有価証券の取得による支出 | -882 | -890 |
差入保証金の差入による支出 | -8,315 | -3,475 |
差入保証金の回収による収入 | 13,343 | 570 |
その他 | -4,324 | -4,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,685 | -248,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 250,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -237,543 | -250,156 |
少数株主への払戻による支出 | -37,941 | - |
配当金の支払額 | -28,734 | -28,586 |
その他 | -26,240 | -22,975 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,459 | -301,718 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | -145 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 231,221 | -293,507 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,057,316 | 1,288,537 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,288,537 | 995,030 |