有価証券報告書-第24期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -38,127 | 104,911 |
| 減価償却費 | 329,896 | 261,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,767 | -4,429 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 409 | 164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -90 |
| 支払利息 | 5,380 | 5,217 |
| 為替差損益（△は益） | -526 | 1,583 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,127 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | 711 |
| 有形固定資産除却損 | 7,675 | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,599 | 67,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,687 | -48,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,613 | -17,809 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 37,655 | － |
| その他 | 21,121 | 81,447 |
| 小計 | 286,611 | 478,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 20 |
| 利息の支払額 | -5,870 | -4,877 |
| 法人税等の支払額 | -34,951 | -15,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,833 | 458,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,955 | -143,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,714 | 261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,747 | -3,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,276 | -8,315 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,034 | 13,343 |
| その他 | -2,931 | -4,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,952 | -146,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,329 | -237,543 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 44,100 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -37,941 |
| 自己株式の処分による収入 | 53,240 | － |
| 配当金の支払額 | -26,876 | -28,734 |
| その他 | -12,727 | -26,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,406 | -80,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,427 | 231,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,889 | 1,057,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,057,316 | 1,288,537 |