有価証券報告書-第24期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月30日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
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連結決算
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,002,611 | 1,288,537 |
受取手形 | - | 1,059 |
売掛金 | 222,275 | 174,151 |
商品 | 142,749 | 212,357 |
貯蔵品 | 2,227 | 2,030 |
前渡金 | 2,947 | 2,978 |
前払費用 | 45,422 | 48,451 |
繰延税金資産 | 16,480 | 27,336 |
未収入金 | 7,514 | 30,841 |
その他 | 60 | 443 |
貸倒引当金 | -13,512 | -9,184 |
流動資産合計 | 1,428,775 | 1,779,003 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
賃貸資産 | | |
レンタル資産 | 1,049,258 | 863,126 |
減価償却累計額 | -589,108 | -544,631 |
レンタル資産(純額) | 460,149 | 318,494 |
賃貸資産合計 | 460,149 | 318,494 |
社用資産 | | |
建物 | 199,238 | 200,300 |
減価償却累計額 | -86,513 | -108,083 |
建物(純額) | 112,725 | 92,217 |
車両運搬具 | 31,810 | 28,559 |
減価償却累計額 | -29,839 | -26,873 |
車両運搬具(純額) | 1,970 | 1,685 |
工具 | 296,517 | 282,231 |
減価償却累計額 | -240,375 | -237,269 |
工具 | 56,141 | 44,962 |
リース資産 | 19,958 | 21,974 |
減価償却累計額 | -5,767 | -9,362 |
リース資産(純額) | 14,191 | 12,612 |
社用資産合計 | 185,029 | 151,477 |
建物 | 199,238 | 200,300 |
減価償却累計額 | -86,513 | -108,083 |
建物(純額) | 112,725 | 92,217 |
車両運搬具 | 31,810 | 28,559 |
減価償却累計額 | -29,839 | -26,873 |
車両運搬具(純額) | 1,970 | 1,685 |
工具 | 296,517 | 282,231 |
減価償却累計額 | -240,375 | -237,269 |
工具 | 56,141 | 44,962 |
リース資産 | 19,958 | 21,974 |
減価償却累計額 | -5,767 | -9,362 |
リース資産(純額) | 14,191 | 12,612 |
有形固定資産合計 | 645,179 | 469,972 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 12,211 | 19,602 |
無形固定資産合計 | 12,211 | 19,602 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 40,000 | 14,621 |
関係会社株式 | 45,900 | - |
出資金 | 330 | 330 |
長期営業債権 | 261 | 160 |
長期前払費用 | 5,410 | 2,480 |
差入保証金 | 215,383 | 209,366 |
繰延税金資産 | 28,229 | 27,533 |
その他 | 4,681 | 9,005 |
貸倒引当金 | -261 | -160 |
投資その他の資産合計 | 339,934 | 263,338 |
固定資産合計 | 997,325 | 752,913 |
資産合計 | 2,426,101 | 2,531,916 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 96,504 | 106,031 |
1年内返済予定の長期借入金 | 216,670 | 250,156 |
リース債務 | 3,627 | 4,051 |
未払金 | 37,608 | 55,895 |
未払費用 | 51,902 | 71,593 |
未払法人税等 | 127 | 68,144 |
未払消費税等 | 18,258 | 20,483 |
未払事業所税 | 6,306 | 6,066 |
前受金 | 4,372 | 4,364 |
預り金 | 7,161 | 5,776 |
前受収益 | 293 | 1,467 |
商品保証引当金 | 3,732 | 3,897 |
その他 | 894 | 345 |
流動負債合計 | 447,459 | 598,273 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 216,671 | 195,642 |
リース債務 | 11,480 | 9,475 |
長期未払金 | 44,175 | 21,633 |
資産除去債務 | 75,865 | 75,974 |
固定負債合計 | 348,191 | 302,725 |
負債合計 | 795,651 | 900,998 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 432,750 | 432,750 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 525,783 | 525,783 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 525,783 | 525,783 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 625 | 625 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 671,291 | 671,845 |
利益剰余金合計 | 671,916 | 672,470 |
自己株式 | - | - |
株主資本合計 | 1,630,449 | 1,631,003 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | -85 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -85 |
純資産合計 | 1,630,449 | 1,630,918 |
負債純資産合計 | 2,426,101 | 2,531,916 |