長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	198,500	365,300	0.70	-
1年以内に返済予定のリース債務	24,777	23,522	2.49	-
1年以内に返済予定のその他有利子負債	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	322,125	527,625	0.70	平成31年2月28日～平成33年11月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	59,338	35,364	2.49	平成31年5月3日～平成34年12月3日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務に係る平均利率の記載には含めておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2017/08/30 14:24

#2 業績等の概要

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における財務活動の結果、得られた資金は246,650千円(前連結会計年度に使用した資金は179,123千円)となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入650,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出277,700千円、配当金の支払額98,155千円であります。

2017/08/30 14:24

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
(5) 買掛金	(156,965)	(156,965)	-
(6) 長期借入金(*2)	(520,625)	(522,532)	1,907
(7) リース債務(*3)	(84,116)	(83,096)	△1,020

(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金(198,500千円)が含まれております。

2017/08/30 14:24