1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,000	50,000	0.38	-
1年以内に返済予定の長期借入金	412,721	409,970	0.57	-
1年以内に返済予定のリース債務	29,353	15,582	2.49	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務に係る平均利率の記載には含めておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2019/08/29 15:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べ1.1%増加の1,037,401千円となり、主な内訳は1年内返済予定の長期借入金409,970千円、未払金201,972千円、未払費用112,340千円であります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ18.2%減少の487,372千円となり、主な内訳は長期借入金433,450千円であります。

2019/08/29 15:27

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金(412,721千円)が含まれております。
(*3) リース債務には1年内返済予定のリース債務(29,353千円)が含まれております。

2019/08/29 15:27