長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	984,878	1,451,539	0.49	-
1年以内に返済予定のリース債務	7,421	24,129	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,313,177	1,767,390	0.51	2023年6月1日～2026年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	17,322	106,546	-	2023年6月26日～2029年2月26日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2022/08/30 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べ18.7%増加の2,365,394千円となり、主に1年内返済予定の長期借入金が466,661千円と未払金が257,928千円増加し、未払法人税等が199,209千円減少したことによります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ40.8%増加の1,934,078千円となり、主に長期借入金が454,213千円増加したことによります。

2022/08/30 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 長期借入金(*1)	2,298,055	2,295,285	△2,769
(2) リース債務(*2)	24,743	23,503	△1,240

(*1) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金(984,878千円)が含まれております。
(*2) リース債務には1年内返済予定のリース債務(7,421千円)が含まれております。

2022/08/30 15:00