長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2023/08/30 15:02

#2 会計方針に関する事項（連結）

② ヘッジ手段とヘッジ対象
長期借入金に対しての利息を対象として金利スワップ取引を利用しております。
③ ヘッジ方針

2023/08/30 15:02

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,451,539	1,756,080	0.56	-
1年以内に返済予定のリース債務	24,129	26,048	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,767,390	2,392,142	0.62	2024年6月～2027年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	106,546	92,816	-	2024年6月～2029年3月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2023/08/30 15:02

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べ15.1%増加の2,722,967千円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が304,541千円、未払法人税等が126,113千円それぞれ増加し、未払金が174,570千円減少したことによります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ31.6%増加の2,545,466千円となりました。これは主に長期借入金が624,751千円増加したことによります。

2023/08/30 15:02

#5 重要な会計方針、財務諸表（連結）

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
長期借入金に対しての利息を対象として金利スワップ取引を利用しております。
(3) ヘッジ方針

2023/08/30 15:02

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
借入金の変動リスクについては、随時、市場金利の動向を監視する等により対応しています。一部の長期借入金は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、リスクをヘッジすることを目的として、変動金利を固定金利に変換するための金利スワップ取引を行っております、なお、デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

2023/08/30 15:02