四半期報告書-第36期第3四半期(2023/12/01-2024/02/29)

1 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年5月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年2月29日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	1,200,000千円	700,000千円
借入実行残高	-千円	-千円
差引額	1,200,000千円	700,000千円