有価証券報告書-第38期(2025/06/01-2026/05/31)

2.当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
前連結会計年度と当連結会計年度の総額の差額は、取引銀行6行と締結しておりますコミットメント期間付シンジケートローン契約のコミットメント期間が終了したことによる20億円の減少と、新規の当座貸越契の締結による約3億円の増加によるものであります。
連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年5月31日)	当連結会計年度 (2026年5月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,700,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	-千円	-千円
差引額	2,700,000千円	1,000,000千円