有価証券報告書-第37期(2024/06/01-2025/05/31)
2.当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約、取引銀行6行とコミットメント期間付シンジケートローン契約を締結しております。連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約、取引銀行6行とコミットメント期間付シンジケートローン契約を締結しております。連結会計年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年5月31日) | 当連結会計年度 (2025年5月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 700,000千円 | 2,700,000千円 |
| 借入実行残高 | -千円 | -千円 |
| 差引額 | 700,000千円 | 2,700,000千円 |