利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果増加した資金は536百万円(前期は260百万円の減少)となりました。これは主に、減価償却費の計上1,322百万円及び未払消費税等の増加225百万円に対し、税金等調整前当期純損失の計上464百万円及び仕入債務の減少676百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は717百万円(前期は1,742百万円の増加)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出1,066百万円及び定期預金の預入が払戻を上回ったことによる支出172百万円があった一方で、有価証券の償還による収入750百万円があったことによるものであります。

2015/05/28 15:27