フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 100 | -464 |
| 減価償却費 | 1,171 | 1,322 |
| 固定資産除却損 | 3 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -20 | 10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9 | 9 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 3 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 121 | -2,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -16 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87 | -181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317 | 109 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -988 | -676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130 | 25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | 225 |
| その他 | 142 | -15 |
| 小計 | 127 | 536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -418 | -95 |
| 法人税等の還付額 | － | 76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260 | 536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,426 | -3,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,826 | 3,688 |
| 有価証券の償還による収入 | 750 | 750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,303 | -1,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| その他 | -13 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,742 | -717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14 | -37 |
| 配当金の支払額 | -148 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162 | -87 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | 272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,495 | 3 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,556 | 16,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
