有価証券報告書-第50期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 100 | -464 |
減価償却費 | 1,171 | 1,322 |
固定資産除却損 | 3 | 64 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -4 |
売上値引引当金の増減額(△は減少) | -20 | 10 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -9 | 9 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 3 | -39 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | -18 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 121 | -2,473 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,631 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -16 |
為替差損益(△は益) | -1 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 87 | -181 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -317 | 109 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -26 | 30 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -988 | -676 |
未払金の増減額(△は減少) | -130 | 25 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19 | 225 |
その他 | 142 | -15 |
小計 | 127 | 536 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 19 |
法人税等の支払額 | -418 | -95 |
法人税等の還付額 | - | 76 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -260 | 536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,426 | -3,860 |
定期預金の払戻による収入 | 4,826 | 3,688 |
有価証券の償還による収入 | 750 | 750 |
有形固定資産の取得による支出 | -90 | -110 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,303 | -1,066 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100 |
その他 | -13 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,742 | -717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -14 | -37 |
配当金の支払額 | -148 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -162 | -87 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175 | 272 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,495 | 3 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,556 | 16,559 |