有価証券報告書-第49期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 814 | 100 |
| 減価償却費 | 1,196 | 1,171 |
| 固定資産除却損 | 108 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 0 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 12 | -20 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -43 | -9 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -42 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 114 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -20 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 542 | 87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182 | -317 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -584 | -988 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -183 | -130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70 | -19 |
| その他 | -18 | 142 |
| 小計 | 1,969 | 127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 30 |
| 法人税等の支払額 | -398 | -418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,616 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,477 | -2,426 |
| 定期預金の払戻による収入 | 701 | 4,826 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500 | 750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58 | -90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -845 | -1,303 |
| 投資不動産の売却による収入 | 61 | － |
| その他 | 7 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,110 | 1,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4 | -14 |
| 配当金の支払額 | -296 | -148 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300 | -162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | 175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,589 | 1,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,061 | 16,556 |