フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,345 | 814 |
| 減価償却費 | 1,316 | 1,196 |
| 固定資産除却損 | 634 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -16 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -27 | 12 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1 | -43 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 4 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 145 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -27 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -374 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580 | 542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -323 | 182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284 | -584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 106 | -183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64 | -70 |
| その他 | 120 | -18 |
| 小計 | 3,230 | 1,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 44 |
| 法人税等の支払額 | -731 | -398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556 | 1,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -692 | -4,477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 573 | 701 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,600 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42 | -58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -981 | -845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -761 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,058 | 61 |
| その他 | 51 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 804 | -3,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -295 | -296 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,076 | -1,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,574 | 16,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,651 | 15,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
