有価証券報告書-第48期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,345 | 814 |
減価償却費 | 1,316 | 1,196 |
固定資産除却損 | 634 | 108 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | -16 |
売上値引引当金の増減額(△は減少) | -27 | 12 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1 | -43 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 4 | -42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 145 | 114 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -27 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -374 | -14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 580 | 542 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -323 | 182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -284 | -584 |
未払金の増減額(△は減少) | 106 | -183 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 64 | -70 |
その他 | 120 | -18 |
小計 | 3,230 | 1,969 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 44 |
法人税等の支払額 | -731 | -398 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556 | 1,616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -692 | -4,477 |
定期預金の払戻による収入 | 573 | 701 |
有価証券の償還による収入 | 1,600 | 1,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -42 | -58 |
無形固定資産の取得による支出 | -981 | -845 |
投資有価証券の取得による支出 | -761 | - |
投資不動産の売却による収入 | 1,058 | 61 |
その他 | 51 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 804 | -3,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
配当金の支払額 | -295 | -296 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -299 | -300 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 204 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,076 | -1,589 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,574 | 16,651 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,651 | 15,061 |