3396 フェリシモ

3396
2024/03/28
時価
92億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-29.37倍
(2010-2023年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.3-0.86倍
(2010-2023年)
配当 予
1.63%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年10月13日 13:26
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
2月期
連結
2Q191-868-65-677-77715,839
通期536-717-87-181-1,17616,559
2016年
2月期
連結
2Q376-1,560-22-1,184-29015,370
通期623-1,290-43-667-54715,827
2017年
2月期
連結
2Q633-1,212-2,718-579-25812,399
通期817-1,010259-193-43815,872
2018年
2月期
連結
2Q23-425-18-402-42015,436
通期1,449-1,473-39-24-57815,769
2019年
2月期
連結
2Q351-414-53-63-39515,680
通期854-3,503-66-2,649-1,47313,082
2020年
2月期
連結
2Q-175-261-42-436-25012,552
通期328-758-43-430-1,41412,581
2021年
2月期
連結
2Q1,536-39-4501,497-1,01213,585
通期2,545676-4493,221-3,86415,321
2022年
2月期
連結
2Q1,161-2,968-106-1,807-2,74613,437
通期1,845-3,414-3,107-1,569-1,13110,704
2023年
2月期
連結
2Q340-2-109338-47210,933
通期191-641-112-450-83910,143
2024年
2月期
連結
2Q-148-63-109-211-5199,823
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年2月(連)
5億3600万
2016年2月(連) +16.23%
6億2300万
2017年2月(連) +31.14%
8億1700万
2018年2月(連) +77.36%
14億4900万
2019年2月(連) -41.06%
8億5400万
2020年2月(連) -61.59%
3億2800万
2021年2月(連) +675.91%
25億4500万
2022年2月(連) -27.5%
18億4500万
2023年2月(連) -89.65%
1億9100万

投資活動によるCF#3

2015年2月(連)資金投入
-7億1700万
2016年2月(連)投入+79.92%
-12億9000万
2017年2月(連)投入-21.71%
-10億1000万
2018年2月(連)投入+45.84%
-14億7300万
2019年2月(連)投入+137.81%
-35億300万
2020年2月(連)投入-78.36%
-7億5800万
2021年2月(連)資金回収
6億7600万
2022年2月(連)資金投入
-34億1400万
2023年2月(連)投入-81.22%
-6億4100万

財務活動によるCF#4

2015年2月(連)返済還元
-8700万
2016年2月(連)返済還元
-4300万
2017年2月(連)資金調達
2億5900万
2018年2月(連)返済還元
-3900万
2019年2月(連)返済還元
-6600万
2020年2月(連)返済還元
-4300万
2021年2月(連)返済還元
-4億4900万
2022年2月(連)返済還元
-31億700万
2023年2月(連)返済還元
-1億1200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年2月(連)
-1億8100万
2016年2月(連) -268.51%
-6億6700万
2017年2月(連)
-1億9300万
2018年2月(連)
-2400万
2019年2月(連) 大幅減
-26億4900万
2020年2月(連)
-4億3000万
2021年2月(連) プラ転
32億2100万
2022年2月(連) マイ転
-15億6900万
2023年2月(連)
-4億5000万

設備投資#6#7*

2015年2月(連)
-11億7600万
2016年2月(連)減少-53.49%
-5億4700万
2017年2月(連)減少-19.93%
-4億3800万
2018年2月(連)増加+31.96%
-5億7800万
2019年2月(連)増加+154.84%
-14億7300万
2020年2月(連)減少-4.01%
-14億1400万
2021年2月(連)増加+173.27%
-38億6400万
2022年2月(連)減少-70.73%
-11億3100万
2023年2月(連)減少-25.82%
-8億3900万

現金等#8

2015年2月(連)
165億5900万
2016年2月(連) -4.42%
158億2700万
2017年2月(連) +0.28%
158億7200万
2018年2月(連) -0.65%
157億6900万
2019年2月(連) -17.04%
130億8200万
2020年2月(連) -3.83%
125億8100万
2021年2月(連) +21.78%
153億2100万
2022年2月(連) -30.14%
107億400万
2023年2月(連) -5.24%
101億4300万

営業CFマージン

2015年2月(連)
1.42%
2016年2月(連)
1.8%
2017年2月(連)
2.64%
2018年2月(連)
4.95%
2019年2月(連)
2.96%
2020年2月(連)
1.15%
2021年2月(連)
7.65%
2022年2月(連)
5.47%
2023年2月(連)
0.59%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高