キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 12:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 633 | -1,212 | -2,718 | -579 | -258 | 12,399 | 通期 | 817 | -1,010 | 259 | -193 | -438 | 15,872 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 23 | -425 | -18 | -402 | -420 | 15,436 | 通期 | 1,449 | -1,473 | -39 | -24 | -578 | 15,769 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 351 | -414 | -53 | -63 | -395 | 15,680 | 通期 | 854 | -3,503 | -66 | -2,649 | -1,473 | 13,082 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -175 | -261 | -42 | -436 | -250 | 12,552 | 通期 | 328 | -758 | -43 | -430 | -1,414 | 12,581 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,536 | -39 | -450 | 1,497 | -1,012 | 13,585 | 通期 | 2,545 | 676 | -449 | 3,221 | -3,864 | 15,321 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,161 | -2,968 | -106 | -1,807 | -2,746 | 13,437 | 通期 | 1,845 | -3,414 | -3,107 | -1,569 | -1,131 | 10,704 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 340 | -2 | -109 | 338 | -472 | 10,933 | 通期 | 191 | -641 | -112 | -450 | -839 | 10,143 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -148 | -63 | -109 | -211 | -519 | 9,823 | 通期 | -877 | -1,421 | -112 | -2,298 | -1,090 | 7,733 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 553 | -587 | -109 | -34 | -508 | 7,589 | 通期 | 691 | -1,903 | -112 | -1,212 | -682 | 6,407 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 194 | -57 | -109 | 137 | -249 | 6,435 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- -1億9300万
- 2018年2月（連）
- -2400万
- 2019年2月（連） 大幅減
- -26億4900万
- 2020年2月（連）
- -4億3000万
- 2021年2月（連） プラ転
- 32億2100万
- 2022年2月（連） マイ転
- -15億6900万
- 2023年2月（連）
- -4億5000万
- 2024年2月（連） -410.67%
- -22億9800万
- 2025年2月（連）
- -12億1200万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 2.64%
- 2018年2月（連）
- 4.95%
- 2019年2月（連）
- 2.96%
- 2020年2月（連）
- 1.15%
- 2021年2月（連）
- 7.65%
- 2022年2月（連）
- 5.47%
- 2023年2月（連）
- 0.59%
- 2024年2月（連）
- -2.96%
- 2025年2月（連）
- 2.35%
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