フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 374 | 188 |
| 減価償却費 | 89 | 124 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -45 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -21 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519 | 399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173 | -312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | -559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -149 | -11 |
| その他 | -94 | -108 |
| 小計 | 373 | -197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 31 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -41 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,073 | -4,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,063 | 4,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 28 |
| その他 | 1 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -19 | -7 |
| 配当金の支払額 | -34 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -42 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89 | -514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,082 | 12,552 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -15 |
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