フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 499 | 374 |
| 減価償却費 | 28 | 89 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -40 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -16 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273 | 519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | -173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -658 | -99 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77 | -149 |
| その他 | -120 | -94 |
| 小計 | 27 | 373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 19 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -14 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23 | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,071 | -4,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,065 | 4,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374 | -213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -21 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -34 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -53 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435 | -89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,769 | 15,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
