四半期報告書-第54期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 499 | 374 |
減価償却費 | 28 | 89 |
引当金の増減額(△は減少) | -40 | -45 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48 | 24 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -16 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 31 | -55 |
売上債権の増減額(△は増加) | 273 | 519 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 50 | -173 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -658 | -99 |
未払金の増減額(△は減少) | -77 | -149 |
その他 | -120 | -94 |
小計 | 27 | 373 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 19 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -14 | -41 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23 | 351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,071 | -4,073 |
定期預金の払戻による収入 | 4,065 | 4,063 |
有形固定資産の取得による支出 | -46 | -182 |
無形固定資産の取得による支出 | -374 | -213 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -10 |
その他 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -425 | -414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -21 | -19 |
自己株式の取得による支出 | - | |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | - |
配当金の支払額 | -34 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -53 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 27 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -435 | -89 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,769 | 15,680 |