四半期報告書-第53期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -286 | 499 |
減価償却費 | 707 | 28 |
固定資産除却損 | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 8 | -40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81 | 48 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -8 |
支払利息 | - | 0 |
為替差損益(△は益) | 160 | 31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 666 | 273 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 68 | 50 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -492 | -658 |
未払金の増減額(△は減少) | -124 | -77 |
その他 | -116 | -120 |
小計 | 666 | 27 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 12 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -50 | -14 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 633 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,388 | -4,071 |
定期預金の払戻による収入 | 3,434 | 4,065 |
有形固定資産の取得による支出 | -53 | -46 |
無形固定資産の取得による支出 | -205 | -374 |
その他 | 0 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -21 |
自己株式の取得による支出 | -2,648 | |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3 |
配当金の支払額 | -49 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,718 | -18 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,427 | -435 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,399 | 15,436 |