フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -286 | 499 |
| 減価償却費 | 707 | 28 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 8 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -8 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 160 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 666 | 273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492 | -658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124 | -77 |
| その他 | -116 | -120 |
| 小計 | 666 | 27 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 12 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -50 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,388 | -4,071 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,434 | 4,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -374 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,648 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | -49 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,718 | -18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,427 | -435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,399 | 15,436 |
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