フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 578 | -286 |
| 減価償却費 | 706 | 707 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -158 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -48 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 930 | 666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -419 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,123 | -492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -350 | -124 |
| その他 | 140 | -116 |
| 小計 | 331 | 666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 17 |
| 法人税等の支払額 | － | -50 |
| 法人税等の還付額 | 38 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376 | 633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,149 | -4,388 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,219 | 3,434 |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -205 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,560 | -1,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,648 |
| 配当金の支払額 | -49 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -2,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,189 | -3,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,370 | 12,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
