四半期報告書-第52期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 578 | -286 |
減価償却費 | 706 | 707 |
固定資産売却損益(△は益) | -158 | - |
固定資産除却損 | 9 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6 |
引当金の増減額(△は減少) | -48 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40 | 81 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -13 |
為替差損益(△は益) | 33 | 160 |
売上債権の増減額(△は増加) | 930 | 666 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -419 | 68 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,123 | -492 |
未払金の増減額(△は減少) | -350 | -124 |
その他 | 140 | -116 |
小計 | 331 | 666 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 17 |
法人税等の支払額 | - | -50 |
法人税等の還付額 | 38 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 376 | 633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,149 | -4,388 |
定期預金の払戻による収入 | 2,219 | 3,434 |
有価証券の取得による支出 | -499 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -18 | -53 |
有形固定資産の売却による収入 | 160 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -272 | -205 |
その他 | 0 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,560 | -1,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -21 |
自己株式の取得による支出 | - | -2,648 |
配当金の支払額 | -49 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -2,718 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -129 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,189 | -3,427 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,370 | 12,399 |