フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -233 | 578 |
| 減価償却費 | 554 | 706 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -158 |
| 固定資産除却損 | 23 | 9 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 92 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 742 | 930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -298 | -419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -788 | -1,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -163 | -350 |
| その他 | 209 | 173 |
| 小計 | 130 | 331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 6 |
| 法人税等の還付額 | 50 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191 | 376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,249 | -3,149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,524 | 2,219 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499 |
| 有価証券の償還による収入 | 750 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -697 | -272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| その他 | -16 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -1,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -21 |
| 配当金の支払額 | -49 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -22 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -717 | -1,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,839 | 15,370 |
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