四半期報告書-第50期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 156 | -233 |
減価償却費 | 587 | 554 |
固定資産除却損 | - | 23 |
引当金の増減額(△は減少) | 106 | 92 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 264 | 742 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -443 | -298 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,241 | -788 |
未払金の増減額(△は減少) | 97 | -163 |
その他 | 49 | 209 |
小計 | -432 | 130 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 11 |
法人税等の支払額 | -180 | - |
法人税等の還付額 | - | 50 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -596 | 191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -911 | -2,249 |
定期預金の払戻による収入 | 3,311 | 1,524 |
有価証券の償還による収入 | 750 | 750 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100 |
有形固定資産の取得による支出 | -29 | -80 |
無形固定資産の取得による支出 | -894 | -697 |
その他 | 0 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,226 | -868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -16 |
配当金の支払額 | -147 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -65 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,591 | -717 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,652 | 15,839 |