フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 156 | -233 |
| 減価償却費 | 587 | 554 |
| 固定資産除却損 | － | 23 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 106 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 264 | 742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443 | -298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,241 | -788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97 | -163 |
| その他 | 49 | 209 |
| 小計 | -432 | 130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -180 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -596 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -911 | -2,249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,311 | 1,524 |
| 有価証券の償還による収入 | 750 | 750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -894 | -697 |
| その他 | 0 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,226 | -868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -16 |
| 配当金の支払額 | -147 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -65 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,591 | -717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,652 | 15,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
