フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 557 | 156 |
| 減価償却費 | 566 | 587 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 61 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538 | 264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | -443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,312 | -1,241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -186 | 97 |
| その他 | -31 | 49 |
| 小計 | -4 | -432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179 | -596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -650 | -911 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 3,311 |
| 有価証券の償還による収入 | 750 | 750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -549 | -894 |
| その他 | 9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425 | 2,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -295 | -147 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297 | -151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -936 | 1,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,651 | 15,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,714 | 16,652 |
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