フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 778 | 557 |
| 減価償却費 | 659 | 566 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 97 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 905 | 538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -721 | -182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -853 | -1,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99 | -186 |
| その他 | 234 | -31 |
| 小計 | 983 | -4 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -423 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -650 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有価証券の償還による収入 | 750 | 750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464 | -549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -761 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,075 | － |
| その他 | 29 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 594 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -294 | -295 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297 | -297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 813 | -936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,574 | 14,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,387 | 15,714 |
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