フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167 | 778 |
| 減価償却費 | 768 | 659 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 131 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862 | 905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,416 | -853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -299 | -99 |
| その他 | -27 | 234 |
| 小計 | 100 | 983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 24 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -220 | -423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94 | 584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 750 | 750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,022 | -464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -762 | -761 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1,075 |
| その他 | -48 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118 | 594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -2 |
| 配当金の支払額 | -294 | -294 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,553 | 813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,251 | 12,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,698 | 14,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
