四半期報告書-第56期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 188 | 888 |
減価償却費 | 124 | 190 |
引当金の増減額(△は減少) | -24 | 41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -14 |
支払利息 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | 70 | 71 |
売上債権の増減額(△は増加) | 399 | -178 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -312 | -314 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -559 | 723 |
未払金の増減額(△は減少) | -11 | 42 |
その他 | -108 | 62 |
小計 | -197 | 1,515 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 27 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -8 | -5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -175 | 1,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,056 | -3,364 |
定期預金の払戻による収入 | 4,040 | 3,348 |
有価証券の取得による支出 | - | -1,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -85 | -815 |
無形固定資産の取得による支出 | -165 | -197 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | - |
その他 | 16 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -7 | - |
配当金の支払額 | -34 | -34 |
自己株式の取得による支出 | - | -415 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -450 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -514 | 1,004 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,581 | 13,585 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15 | - |