フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188 | 888 |
| 減価償却費 | 124 | 190 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -24 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -14 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399 | -178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -559 | 723 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11 | 42 |
| その他 | -108 | 62 |
| 小計 | -197 | 1,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 27 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -8 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175 | 1,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,056 | -3,364 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,040 | 3,348 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | 16 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -34 | -34 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42 | -450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514 | 1,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,581 | 13,585 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15 | － |
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