フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 888 | 1,070 |
| 減価償却費 | 190 | 267 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 41 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -6 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178 | 490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 723 | -155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42 | -498 |
| その他 | 62 | 343 |
| 小計 | 1,515 | 1,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 8 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -5 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,536 | 1,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,364 | -2,189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,348 | 2,185 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815 | -2,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 155 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -136 |
| その他 | -10 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -2,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -34 | -106 |
| 自己株式の取得による支出 | -415 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004 | -1,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,321 | 13,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
