四半期報告書-第58期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,070 | 732 |
減価償却費 | 267 | 324 |
引当金の増減額(△は減少) | 21 | 28 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -32 | -27 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
支払利息 | 0 | - |
為替差損益(△は益) | -64 | -187 |
売上債権の増減額(△は増加) | 490 | 251 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -80 | -112 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -155 | -223 |
未払金の増減額(△は減少) | -498 | -188 |
その他 | 343 | -168 |
小計 | 1,356 | 417 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -202 | -86 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161 | 340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,189 | -2,428 |
定期預金の払戻による収入 | 2,185 | 2,424 |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,455 | -130 |
無形固定資産の取得による支出 | -291 | -342 |
投資有価証券の取得による支出 | -209 | -521 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 155 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -136 | - |
その他 | -26 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,968 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | - | -3 |
配当金の支払額 | -106 | -106 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,884 | 228 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,704 | 10,933 |