フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,070 | 732 |
| 減価償却費 | 267 | 324 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 21 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -64 | -187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 490 | 251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80 | -112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155 | -223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -498 | -188 |
| その他 | 343 | -168 |
| 小計 | 1,356 | 417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -202 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161 | 340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,189 | -2,428 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,185 | 2,424 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,455 | -130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291 | -342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -521 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 155 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -136 | － |
| その他 | -26 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,968 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -106 | -106 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,884 | 228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,437 | 10,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
