フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 732 | 35 |
| 減価償却費 | 324 | 394 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 28 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -30 |
| 為替差損益（△は益） | -187 | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251 | 330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223 | -808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188 | -5 |
| その他 | -168 | 26 |
| 小計 | 417 | -164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 42 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,428 | -1,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,424 | 2,421 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342 | -392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -521 | -500 |
| その他 | -3 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -106 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228 | -320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,143 | 9,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
