半期報告書-第60期(2024/03/01-2024/08/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 35 | -19 |
| 減価償却費 | 394 | 422 |
| 関係会社株式評価損 | － | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -48 |
| 為替差損益（△は益） | -82 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330 | 478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -808 | -512 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5 | 31 |
| その他 | 26 | 18 |
| 小計 | -164 | 420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 88 |
| 法人税等の還付額 | － | 65 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148 | 553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,451 | -1,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,421 | 1,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392 | -252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| その他 | -13 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63 | -587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -106 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320 | -143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,823 | 7,589 |
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