フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19 | 247 |
| 減価償却費 | 422 | 433 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -55 |
| 為替差損益（△は益） | 55 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478 | 583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33 | -151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -512 | -923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31 | 36 |
| その他 | 18 | -40 |
| 小計 | 420 | 127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 88 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,688 | -1,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,622 | 2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| その他 | -12 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -106 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143 | 27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,589 | 6,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
