フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,605 | 812 |
| 減価償却費 | 572 | 647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 10 |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 34 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -158 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -33 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -141 | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96 | -16 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152 | -368 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 156 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78 | -139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -269 | -172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 347 | -318 |
| その他 | -5 | 155 |
| 小計 | 2,143 | 403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -309 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,845 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,489 | -4,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,485 | 3,724 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,751 | -193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -446 | -915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -1,021 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 155 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -136 | － |
| その他 | -22 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,414 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -106 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,107 | -112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,616 | -561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,704 | 10,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
