フェリシモ（3396）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,501 | 1,605 |
| 減価償却費 | 417 | 572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 売上値引引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12 | -4 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 16 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -12 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | -141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376 | 96 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297 | -152 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -163 | 156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 765 | 78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 456 | -269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73 | 347 |
| その他 | 254 | -5 |
| 小計 | 2,567 | 2,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 11 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -51 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,545 | 1,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,164 | -3,489 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,348 | 3,485 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,038 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -989 | -2,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -499 | -446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 155 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -136 |
| その他 | -46 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 676 | -3,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -415 | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -34 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -3,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,740 | -4,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,321 | 10,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
