有価証券報告書-第57期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,501 | 1,605 |
減価償却費 | 417 | 572 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | |
売上値引引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 12 | -4 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 16 | 34 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | -158 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -12 |
支払利息 | 1 | 0 |
為替差損益(△は益) | 62 | -141 |
売上債権の増減額(△は増加) | -376 | 96 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -297 | -152 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -163 | 156 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 765 | 78 |
未払金の増減額(△は減少) | 456 | -269 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -73 | 347 |
その他 | 254 | -5 |
小計 | 2,567 | 2,143 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 11 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -51 | -309 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,545 | 1,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,164 | -3,489 |
定期預金の払戻による収入 | 7,348 | 3,485 |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,000 |
有価証券の償還による収入 | 3,038 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -989 | -2,751 |
無形固定資産の取得による支出 | -499 | -446 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -209 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 155 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -136 |
その他 | -46 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 676 | -3,414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -3,000 |
リース債務の返済による支出 | - | -1 |
自己株式の取得による支出 | -415 | |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -34 | -106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -3,107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,740 | -4,616 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,321 | 10,704 |